Valor de una empresa: Definición, cálculo y ejemplo

Valor de una empresa:

¿Qué es el valor de una empresa? Se entiende por valor de una empresa el precio que los inversores están dispuestos a pagar por ella en caso los dueños decidieran venderla. Para saber el valor de la empresa se recurre a un proceso denominado “valoración de empresas”. En esta publicación te contamos más al respecto, incluyendo cómo puedes calcularlo. 

Valoración de empresas ¿en qué consiste?

La valoración de empresas es el proceso de estimar el valor de una empresa mediante un análisis de sus activos, su competitividad en el mercado y sus proyecciones financieras. Este proceso es clave en transacciones de fusiones y adquisiciones, ya que ayuda a compradores y vendedores a determinar un precio justo.

Aunque puede confundirse con una auditoría, la valoración de empresas se diferencia en que no implica examinar a fondo las finanzas de la empresa ni evaluar todas sus áreas. En lugar de eso, se centra en identificar los factores clave que generan valor, proporcionando un rango estimado de su valor para facilitar las negociaciones.

¿Por qué es necesario conocer el valor de una empresa?

En cuanto a la importancia de la valoración de empresa, el proceso puede realizarse por los siguientes propósitos: 

  • Determinar un precio justo: Ayuda a vendedores y compradores a establecer un valor adecuado para la transacción.
  • Facilitar negociaciones: Ofrece una base objetiva para negociar el precio de venta.
  • Evitar expectativas emocionales: Permite separar la valoración real del valor subjetivo que el dueño pueda tener sobre la empresa.
  • Optimizar decisiones estratégicas: Proporciona información clave para tomar decisiones informadas en procesos de compra, venta o fusión.
  • Refinanciar un préstamo: Ayuda a calcular el valor de la empresa como respaldo para obtener financiamiento.
  • Ofrecer un precio justo para nuevos accionistas: Permite establecer un precio adecuado al buscar nuevos inversores. 
¿Por qué es necesario conocer el valor de una empresa?

¿Cómo calcular el valor de una empresa?

El método más utilizado para calcular el valor de una empresa es el de relación precio/beneficio (PER), que se aplica a compañías con un historial de ingresos. Este método se basa en la relación entre el valor de la empresa y sus ganancias después de impuestos. 

Por ejemplo, si una empresa tiene un precio de S/. 140 por acción y sus ganancias anuales por acción son de S/. 28, se podría calcular su relación PER dividiendo el precio de la acción entre las ganancias por acción. Este valor te da una idea del valor de la empresa en función de sus ingresos. 

Otros métodos incluyen el de activos, que calcula el valor de la empresa restando los pasivos de sus activos totales, y el flujo de caja descontado, que proyecta los flujos de efectivo futuros y los ajusta por el valor del dinero en el tiempo, teniendo en cuenta la inflación y el riesgo. También se puede aplicar el análisis de compra apalancada (LBO), que se enfoca en estimar el rendimiento de la inversión utilizando los flujos de efectivo de la empresa y considerando el uso de deuda para apalancar los beneficios.

¿Quiénes pueden ayudarte con la valoración de tu empresa?

Quiénes pueden ayudarte con la valoración de tu empresa

La valoración de una empresa es un proceso complejo que requiere experiencia y conocimiento en finanzas. En S & M Contadores, somos especialistas en la valoración de empresas y podemos ayudarte a calcular el valor de tu negocio mediante diferentes métodos. Nuestro equipo se encargará de realizar un análisis detallado de tus activos, flujos de efectivo y otros factores clave para ofrecerte una estimación precisa y objetiva del valor de tu empresa.  Contáctanos para más información de este servicio.

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